Abwicklung Zahlungsverkehr an Lieferanten

Dieser Blogeintrag wurde an die Sage 100 Version 9.0.5 (Mai 2023 angepasst). 

In diesem Blogeintrag möchte ich Ihnen nun die direkte Abwicklung des Zahlungsverkehrs an Lieferanten beschreiben. Nachdem Sie alle Einstellungen und Stammdaten zum Zahlungsverkehr eingerichtet haben, geht es nun um die direkte Ausführung. Ihnen stehen im Zahlungsverkehr dazu 2 wesentliche Ausführungswege  zur Verfügung:

  • Zahlungen vorschlagen
  • Zahlungen manuell vorschlagen

Sie können diese Ausführung im Zahlungsverkehr auswählen:

Zahlungen vorschlagen

Über einen Vorschaltdialog können Sie die Vorschläge für die Zahlungen durch das Programm erstellen lassen:

Den Namen des Vorschlagstapel können Sie individuell vergeben. Eine Eingrenzung nach Lieferanten ist möglich. Sie entscheiden, für im Feld Zahlungsverkehr für welches Land der Zahlungslauf durchgeführt werden soll. Eine leere Eingabe bedeutet alle Länder.

Im 2. Dialogfenster legen Sie den Zahlungsrthythmus und die Vorlauftage fest:

Beispiel: Zahlungstermin: 12.2.  Zahlungsrhythmus 8 Tage – Vorlauftage 2
Es werden damit die Offenen Posten vorgeschlagen, die bis zum 20.2. fällig sind (12.2. +8 Tage), zusätzlich der 21.2. und 22.2. (Vorlauftage -2)Das Ausführungsdatum wird mit dem datum der letzten Ausführung vorgeschlagen und kann von Ihnen verändert werden. Das Datum für die Nächste Ausführung wird vom Programm aus den hinterlegten Wert Zahlungsrhythmus vorgeschlagen und kann von Ihnen verändert werden.

Sie aktivieren, ob auch Scheckzahlungen durchgeführt werden. Wenn Sie Ja setzen, so geben Sie auch ein, ab welchem Betrag, statt Überweisungen, Schecks ausgestellt werden sollen.

Die Einstellung Forderungen verrechnen ermöglicht, dass Forderungen bei der gleichen Adresse mit den Verbindlichkeiten verrechnet werden. Diese Möglichkeit ergibt sich z.B., wenn  Kunden- und Lieferantendaten zur gleichen Adresse angelegt wurden. Sie überweisen z.B. kein Geld, wenn Sie selbst noch Geld bekommen.

Sollten Sie Verbindlichkeiten gegenüber Kunden haben, so wählen Sie die Option Kundengutschriften vorschlagen. Damit werden diese Verbindlichkeiten in den Zahlungsvorschlägen berücksichtigt.

Im Vorschaltdialog legen Sie fest was mit existierenden Vorschlägen und wiederkehrenden Aufträgen erfolgen soll. Zur Auswahl stehen:

  • Abbrechen, wenn vorhanden
  • Überschreiben
  • Nicht überschreiben

Wählen Sie hier Abbrechen, wenn vorhanden wird ggf. der Zahlungslauf nicht durchgeführt, Sie erhalten eine entsprechende Programmmeldung.

Sie gelangen nach der Bestätigung in den Bereich Zahlungen bearbeiten des Zahlungsverkehrs.

Zahlungen bearbeiten

In diesem Bereich können Sie die vorgeschlagenen Werte kontrollieren, verändern oder löschen.

Die tabellarische Ansicht der Zahlungsvorschläge kann über das Burger-Menü Einstellungen -> Spalten ein-/ausblenden erweitert werden.

Durch das Anklicken des Zahlungsvorschlages im oberen Bereich, werden die Details des Auftrages im unteren Bereich angezeigt. Änderungen können her vorgenommen werden.

Die Transaktionsart ist abhängig von der hinterlegten Bankverbindung. Fehlt diese, kann als Transaktionsart nur Barzahlung oder Scheck ausgewählt werden. Gibt es mehrere Bankverbindungen, wählen Sie die gewünschte aus.  Wenn die Zahlung an einem bestimmten Tag  vorgenommen werden soll, so geben Sie das Valutadatum ein. Auch die Vorgabe der Hausbank können Sie festlegen und damit entscheiden, von welcher Hausbank die Überweisung getätigt werden soll. Im Feld Verwendungszweck wird Ihnen der vorgeschlagene Verwendungszweck für die Überweisung angezeigt. Sie können einen freien Text eingeben oder die Verwendungszweckvorlage verwenden.

Die Verwendungszweckvorlage wird über das Burger-Menü aufgerufen. Im oberen rechten bereich können Sie die verfügbaren Platzhalter auswählen.

Im Register Offene Posten können Sie wählen, welche OPs gezahlt werden sollen. Sie können diese markieren oder demarkieren und in der Tabelle bearbeiten.

Auch hier besteht die Möglichkeit die Tabellenansicht zu erweitern, indem Sie auf das Zahnrad (im rechten Bereich) gehen um die Feldliste zu sehen

Im letzten Register können Sie Einstellungen zur Wiederholung der Zahlung festlegen:

Nachdem Sie alle Einstellung zum konkreten Zahlungsauftrag vorgenommen haben – bestätigen Sie über Speichern den Vorschlag.

Aus der Liste der Zahlungsvorschläge können Sie über das Burger-Menü das Protokoll ausdrucken.

Zahlungen protokollieren

Sie können über diesem Menüpunkt eine Aufstellung aller vorgesehenen Zahlungen ausdrucken:

Zahlungen ausführen

Im Dialog Zahlungen ausführen geben Sie die Daten für den Zahlungslauf ein. Sie wählen die Hausbank aus und legen den Ausführungsweg fest:

Im Feld Ausführungsweg stehen Ihnen je nach Einstellung im Hausbankenstamm folgende Wege zur Auswahl:

  • Barzahlung
  • Scheck
  • Datenträgeraustausch
  • Überweisungsdruck
  • SEPA Clearing
  • SEPA Überweisungsdruck
  • Auslandsüberweisung

Die Zahlungsvorschläge werden dann je nach Ausführungsweg gefiltert.

Die SEPA Spezifikation wird aus dem Hausbankenstamm genommen. In der Auswahl der SEPA Ausführungsart können Sie wählen zwischen Terminiert und Zum nächsten Geschäftstag. Wählen Sie hier Terminiert, so wird der Termin aus dem Zahlungsvorschlag an die Bank mit übergeben und wird erst dann ausgeführt, wenn das Valutadatum erreicht ist.

Nachdem Sie den Dialog Zahlung ausführen bestätigen, können Sie in einem weiteren Dialog den Zahlungslauf abschließen:

  • SEPA-Datei erstellen
  • Zahlungsavise drucken
  • Zahlungen buchen
  • Zahlungen protokollieren
  • SEPA Begleitzettel drucken

Über SEPA-Datei erstellen wird die XML-Datei erstellt, die Sie dann über Ihr Bankingprogramm an die Hausbank übergeben.

Die Zahlungsavise werden entsprechend der Einstellungen zum Zahlungsverkehr und beim Lieferanten erstellt.

Über den Menüpunkt Zahlungen buchen werden die Verbindlichkeiten gegenüber dem Lieferanten über das, bei der Hausbank hinterlegten Geldtransitkonto ausgeglichen

Zahlungen wiederholen

Über diesen Menüpunkt können Sie die Dateierstellung oder auch die Ausdrucke noch einmal wiederholen. Wenn Sie in diesem Bereich Löschen wählen, nehmen Sie sich die Möglichkeit der Wiederholung.

Zahlungen manuell vorschlagen

Dieser Menüpunkt kann alternativ zum Menüpunkt Zahlungen vorschlagen gewählt werden. In einem Auswahldialog werden Ihnen alle Offenen Posten zu Lieferanten angezeigt. Es erfolgt keine Eingrenzung nach Zahlungsterminen bzw. Inkassoarten.

Sie markieren die gewünschten Offenen Posten und ziehen diese mit der gedrückten linken Maustaste auf die unten eingeblendeten Hausbanken. Es öffnet sich anschließend ein Dialog, indem Sie die Bezeichnung des Zahlungsstapels und das Valutadatum verändern können.

Eine Aufteilung der offenen Posten auf mehrere Hausbanken kann hier optimal vorgenommen werden.

Nachdem Sie diese Zuordnung getroffen haben, erfolgt der weitere Verlauf im Zahlungsverkehr wie oben beschrieben. Sie können den Zahlungsvorschlag bearbeiten und dann weiter ausführen.

8 thoughts on “Abwicklung Zahlungsverkehr an Lieferanten

  • Guten Tag,
    vielen Dank für diese sehr gute Anleitung. Ich verstehe jedoch nicht wie ich die Verwendungszweckvorlage-Einstellungen Aufrufen kann. Haben Sie einen Hinweis für mich?

    Viele Grüße und bleiben Sie gesund.

    • Hallo Herr Preuß,
      danke für den Hinweis, ich habe den Beitrag angepasst und sie sehen wie man das Kontextmenü aufrufen kann.
      Viele Grüße
      Jörn Lange

  • Hallo,
    im Zahlungsvorschlagsstapel hat meine keine Info über die Summe der Zahlungen. Ist eigentlich ungewöhnlich da keine Summe angezeigt zu bekommen. Lässt sich das was einstellen?

    • Hallo Herr Nagel,
      man kann die “alte Maske” leider nicht anpassen, da kann man daher keine Summen sehen. Wenn Sie auf der rechten Seite das Kontextmenü aufrufen (dort ist auch die Verwendungszweckvorlage versteckt) können Sie über die Statistik die Summen des Stapels sehen. Vielleicht hilft es Ihnen schon dort.
      Viele Grüße
      Jörn Lange

  • Hallo, für uns wäre es wichtig und sinnvoll, dass der Lieferant seine “Kundennummer” im Verwendungszweck sieht. D.h. die Referenznummer, die eigentlich im Stamm für ihn hinterlegt wird. Diese wird aber an dieser Stelle leider nicht gezogen. Gibt es da eine Möglichkeit? Viele Grüße Jana Meinel

    • Hallo Frau Meinel,
      bitte aktivieren Sie in der Verwendungszweckvorlage die Option “erste Zeile ist Kopfzeile”. Die Referenznummer muss jedoch in den Adressendaten und nicht beim Lieferanten eingegeben werden. Da die Offenen Posten je Adresse gespeichert werden, wird auf die Referenznummer der Adresse genutzt.
      Viele Grüße
      Jörn Lange

  • Hallo Herr Lange,

    kanne man im Sage 100 Rewe ein Überweisungslimit eingeben?
    Das heißt, das Überweisungslimit, das die Bank zulässt, damit die Gesamtsumme des Stapels diese Summe nicht überschreitet.
    Ich bin dazu nicht fündig geworden, oder ist das mit der Kreditlinie im Hausbankenstamm gemeint?

    Viele Grüße Anne Luderer

    • Hallo Frau Luderer,
      die Kreditlinie Ihrer Bank wird zusätzlich zum Bankguthaben gerechnet und wird in der Liquiditätsübersicht dargestellt. Diese Linie wirkt sich nicht auf den Zahlungsverkehr aus. ein Überweisungslimit kann man also nicht eingeben. Ich kenne da auch keine Hinweismeldung seitens des Programmes bei der Erstellung und Bearbeitung von Zahlungsvorschlägen, dass man selbst die Kreditlinie überschreitet. Ich würde Ihnen vorschlagen, diese Thematik einmal bei Customer Voice bei Sage zu platzieren. Ist sicher auch für den einen oder anderen Anwender interessant.
      Viele Grüße
      Jörn Lange

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