Einstellungen zum Zahlungsverkehr an Lieferanten

Nachdem der Blogeintrag zu SEPA Lastschriften veröffentlicht wurde, fragten mich viele Kunden, ob ich nicht einmal die Vorgehensweise für den Zahlungsverkehr an Lieferanten beschreiben kann. Die Funktion Lieferantenzahlung ist in der Software vorhanden und trotzdem werden die Zahlungen meist direkt über das Banking-Programm vorgenommen. Ich möchte Ihnen in diesem Blogeintrag die Einstellungen zum Zahlungsverkehrs an Lieferanten beschreiben. In einem weiteren Blogeintrag finden Sie die konkrete Abwicklung von Zahlungsvorgängen in der Sage 100.

Bankverbindungen beim Lieferanten

Mit der Sage 100 können Sie im Bereich der Bankverbindung beim Lieferanten beliebig viele Bankverbindungen im In- und Ausland hinterlegen. In den Stammdaten wird über das Burger-Menü die Bankverbindung hinterlegt:

Bank 1#

Auf den  Registern Deutschland, Österreich und Schweiz legen Sie die entsprechenden Bankverbindungen für die Länder an. Haben Sie eine deutsche Hausbank, so geben Sie die Bankverbindung unter Deutschland ein, haben Sie eine österreichische Hausbank, so im Register Österreich. Über Hinzufügen werden neue Bankverbindungen angelegt:

bank2

Im Feld Banktyp wählen Sie Inlands- oder Auslandsbank. Haben Sie Auslandsbank gewählt, so wechseln Sie in das entsprechende Register und geben die Bankdaten dort ein.

Wenn Sie die Daten einer Inlandsbank eingeben, so können Sie die IBAN- und BIC-Nummer eingeben, bzw. auch über die Bankleitzahl und Kontonummer die IBAN-Nummer vorschlagen lassen (nur Deutschland). Prüfen Sie auf jeden Fall die vorgeschlagene IBAN!

Die Option Verwenden für Zahlungsaufträge legt diese Bankverbindung als Vorschlag für den Zahlungsverkehr fest. Sollte dies bereits bei einer anderen Bankverbindung hinterlegt sein, so wird dies dort gelöscht.

Teilnahme am Zahlungsverkehr

In den Stammdaten des Lieferanten setzen Sie das Kennzeichen, ob dieser am Zahlungsverkehr teilnimmt  oder nicht. Hier sollten Sie Nein hinterlegen, wenn der Lieferant seine Forderungen von Ihrem Konto einzieht.

Teilnahme Zahlungsverkehr

Hier hinterlegen Sie ob ein Zahlungsavis – eine Zahlungsankündigung für den Lieferanten –  erstellt werden soll.

Ausschlaggebend für die Teilnahme am Zahlungsverkehr sind auch die Einstellungen in den Zahlungskonditionen des Offenen Postens – hier insbesondere die Inkassoart. In den Grundlagen der Zahlungskonditionen – Register Inkassoarten wird festgelegt, ob diese Art am Zahlungsverkehr teilnimmt:

Inkassoart

Die Inkassoarten werden aber nur berücksichtigt, wenn diese auch in einer Zahlungskondition hinterlegt wurden:

Zahlungskonditionen

Hausbankenstamm

Um den Zahlungsverkehr nutzen zu können, benötigen Sie natürlich auch die richtigen Einstellungen zur Hausbank bzw. zu den Hausbanken. Im entsprechenden Stammdatenbereich hinterlegen Sie die Bezeichnungen und Konten des Rechnungswesens für die Hausbank:

Hausbank

Über die Optionen legen Sie die Details an – hier die eigene IBAN und BIC-Nummer. Im Feld SEPA Spezifikation können Sie auswählen, in welchem Format die Datei ausgegeben werden soll.  Dieses SEPA Spezifikation ist abhängig von den Möglichkeiten Ihrer Bankingsoftware, die ja in weiterer Folge die Dateien weiterleiten soll. Bitte informieren Sie sich diesbezüglich beim Anbieter der Bankingsoftware:

Detail 1        Detail 2

Deutschland (Stand 06.02.2018):

  • ZKA 3.1
  • ZKA 3.0
  • ZKA 2.9

Österreich (Stand 06.02.2018):

  • STUZZA 7.1
  • STUZZA 6.0
  • STUZZA 2.0

Grundlagen des Zahlungsverkehrs

Über die Symbolleiste rufen Sie die Grundlagen des Zahlungsverkehrs auf:

Grundlagen 1

In diesem Bereich der Software definieren Sie die Grundeinstellungen für den Zahlungsverkehr und können auch die Texte für die Zahlungsavise hinterlegen:

Grundlagen 2

Zahlungsvorschläge können vom Programm automatisch vorgenommen werden. Sie entscheiden hier ob diese Zum Skontotermin oder Bei Fälligkeit vorgeschlagen werden. Ist der Skontotermin bereits verstrichen, so wird immer der letztmögliche Zahlungstermin vorgeschlagen.

Sie entscheiden hier auch, ob ein Skontoabzug Generell oder Fristgerecht vorgenommen wird. Generell bedeutet dies, dass auch Skonto gezogen wird, wenn der Skontotermin verstrichen ist.

Im Feld OP zusammenfassen geben Sie eine Zahl ein. Diese Anzahl der OPs werden dann je Lieferant zusammengefasst. Hat ein Lieferant z.B. 5 OPs und hier steht die Zahl 2, so werden 3 Zahlungen (2-2-1) vorgeschlagen. Wird die Zahl 0 hinterlegt, so schreibt das Programm alle und es erfolgt keine Zusammenfassung. Beachten Sie bei dieser Einstellung den Verwendungszweck, dieser wird ggf. abgeschnitten.

Die Einstellung Vorschlag benutzerbezogen ist wichtig, wenn in Ihrem Unternehmen mehr als 1 Person den Zahlungsverkehr durchführt – z.B. bei unterschiedlichen Lieferantengruppen. Ist hier Nein gesetzt, so werden erstellte Zahlungsvorschläge eines Benutzers durch die neu erstellten Zahlungsvorschläge eines anderen Benutzers ggf. überschrieben.

AWV-Meldefreigrenze in EUR wird  für den Auslandszahlungsverkehr genutzt und die Gläubiger-ID für SEPA-Lastschriften.

Im Register Zahlungsavis hinterlegen Sie die Grundeinstellungen für den Versand einer Zahlungsankündigung:

Zahlungsavis

Ob ein Zahlungsaviso ausgedruckt wird, entscheiden Sie auch über die Einstellungen beim Lieferanten.

Nachdem Sie die Einstellungen zum Zahlungsverkehr an Lieferanten vorgenommen haben, können Sie nun den eigentlichen Zahlungslauf durchführen. Die Durchführung finden Sie im Blogeintrag Zahlungsverkehr an Lieferanten.

4 thoughts on “Einstellungen zum Zahlungsverkehr an Lieferanten

  • Guten Tag,

    besteht im Programm die Möglichkeit die Zahlungsavise nach Zahlungsausführung automatisch an die Lieferanten zu verschicken?

    Danke im voraus

    • Die Zahlungsavise werden nach dem erstellen einer Zahlungsdatei erstellt und können sofort gedruckt werden. Natürlich können Sie diese auch via Mail verschicken.

      • Hallo, Herr Lang,

        ich muss hier bitte einmal nachhacken. Die Frage von Anna Tarusova war, ob das Avis „automatisch“ verschickt werden kann. Darunter verstehe ich, dass SAGE das AVIS an eine im Kreditorenstamm hinterlegte E-Mailadresse versendet! Der Arbeitsschritt, diese AVISE manuell zu versenden erscheint mir nicht mehr zeitgemäß.

        • Hallo Herr Bücker,
          ich verstehe hier nicht ganz das genannte Problem. Sie wählen beim Ausführen der Zahlungen (nachdem Sie die Datei erstellt haben) den Menüpunkt Zahlungsavise drucken und dann werden alle Zahlungsavise gedruckt bzw. bei entsprechender Druckereinstellung das Sage 100 auch als Mail-Versand. Sie müssen da gar nicht mehr eingreifen, weil Sie die Definition ja über den Druckprozess machen. Ich sehe da keinen großen Aufwand – aber das ist meine Meinung. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie dazu einen Verbesserungsvorschlag bei Sage (über Customer Voice) hinterlegen, vielleicht gleich mit dem Wunsch wie es gemacht werden soll. Dieser Blog ist nicht von der Sage Software, daher wäre das Anliegen zur Änderung bei Sage sicher besser aufgehoben. Ich versuche nur die Funktionen zu beschreiben.
          Viele Grüße
          Jörn Lange

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht.

Consent Management Platform von Real Cookie Banner